AI题材持续发酵,HBM等高端内存产品需求大增,韩国芯片类股获得市场资金青睐,出现避险基金大举买进的明显趋势。

路透社报道,在AI浪潮带动下,资金涌入芯片相关个股,尤其是在HBM市场掌握过半市场占有率的韩国内存大厂SK海力士(SK Hynix)与三星电子(Samsung Electronics),包括英国Man Group、新加坡FengHe Fund Management、香港CloudAlpha Capital Management和East Eagle Asset Management等避险基金嗅到投资机会,纷纷积极加码SK海力士及三星股票。

报道指出,受益AI市况火爆,NVIDIA市值在过去一年内涨了三倍,突破3兆美元,相关供应链也雨露均沾,但相较于台积电今年股价涨幅73.69%,SK海力士今年股价上涨65.02%,还落后8%以上的涨幅,避险基金经理人认为SK海力士应有补涨空间,因而进场买进。

SK海力士是NVIDIA HBM主力供应商,不过从市盈率来看,SK海力士股价仍相对便宜,未来12个月推测估计市盈率仅9倍,台积电则高达23倍,而韩股整体市盈率目前也仅10倍,与台股市盈率18倍相较,仍是便宜。

随着避险基金资金涌入芯片股,今年6月,韩股KOSPI指数写下七个月来最佳单月涨幅。根据LSEG统计,年初以来,韩股吸引的资金流入量,居亚洲新兴市场之冠,也是2008年以来的历年同期新高。

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